新疆维吾尔自治区交通运输厅资金管理中心2019年度部门决算公开_财政信息

截止2019年12月31日，单位共有房屋0（平方米），价值0万元。车辆1辆，价值35.6万元，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车1辆，其他用车主要是：用于工作人员外出办事；单位价值50万元以上通用设备0台（套）、单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

十、预算绩效的情况说明

根据预算绩效管理要求，我单位2019年度开展预算绩效评价项目3个，共涉及资金30.90万元。预算绩效管理取得的成效：一是加强财政监督，提高资金使用效率；二是进一步增强了预算执行约束力，并调动了责任处室参与预算执行管理的积极性，形成合力，提高了财政资金使用的安全性、规范性和有效性。发现的问题及原因：一是个别指标完成值偏离绩效目标同期指标值较大；二是绩效管理运行监控有待进一步强化。下一步改进措施：一是由注重事后评价向事中监控转变，紧密结合预算执行进度，以此加强对资金使用的管理，为项目结束后的绩效评价打好基础；二是加强预算执行管理。具体项目自评情况附项目支出绩效自评表。

项目支出绩效自评表
（2019年度）
项目名称		办公设备购置
主管部门		新疆维吾尔自治区交通运输厅					实施单位		新疆维吾尔自治区交通运输厅资金管理中心
项目资金（万元）				年初预算数	全年预算数		全年执行数		分值		执行率		得分
		年度资金总额		0.9	0.9		0.9		10		100%		10
		其中：当年财政拨款		0.9	0.9		0.9		—				—
		上年结转资金							—				—
		其他资金							—				—
年度总体目标	预期目标						实际完成情况
	自治区交通运输厅资金管理中心主要职责是按照有关规定，具体承担交通系统所属单位预算及用款计划的审核、资金使用监督国有资产产权登记、日常管理等工作。交通运输厅资金管理中心承担交通系统所属预算单位国有资产的清查、处置、汇总统计、监督管理、决算汇审核、产权登记、日常管理等工作，为保证中心及各预算单位国有资产管理工作任务顺利完成，保证中心人员正常办公设备需求。						根据自治区交通运输厅资金管理中心主要职责，为保证中心及各预算单位国有资产管理工作任务顺利完成，保证中心人员正常办公设备需求，保障工作正常运转。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标			年度指标值	实际完成值	分值		得分		偏差原因分析及改进措施
	产出指标（50%）	数量指标	需配备计算机人数			2人	100%	5		2.5		根据相关要求，计算机采购需采购国产品牌（长城），价格高于原计划采购电脑价格，故根据资金预算，采购一台电脑，给一名工作人员配置。
			需配备计算机数量			2台	100%	5		2.5		根据相关要求，计算机采购需采购国产品牌（长城），价格高于原计划采购电脑价格，故根据资金预算，采购一台电脑。
		质量指标	资金使用合规性			符合要求	100%	10		10
		时效指标	按期完成政府采购工作			2019年7月前	100%	10		10
		成本指标	安排财政资金额			0.9万元	100%	20		20
	效益指标（30%）	可持续影响指标	提高办公效率			90%	90%	30		30
	满意度指标（10%）	服务对象满意度指标	干部满意率			100%	100%	10		10
总分								100		95
项目支出绩效自评表
（2019年度）
项目名称		专项业务费一
主管部门		新疆维吾尔自治区交通运输厅					实施单位		新疆维吾尔自治区交通运输厅资金管理中心
项目资金（万元）				年初预算数	全年预算数		全年执行数		分值		执行率		得分
		年度资金总额		20	20		20		10		100%		10
		其中：当年财政拨款		20	20		20		—				—
		上年结转资金							—				—
		其他资金							—				—
年度总体目标	预期目标						实际完成情况
	自治区交通运输厅资金管理中心主要职责是按照有关规定，具体承担交通系统所属单位预算及用款计划的审核、资金使用监督国有资产产权登记、日常管理等工作。交通运输厅资金管理中心承担交通系统所属预算单位国有资产的清查、处置、汇总统计、监督管理、决算汇审核、产权登记、日常管理等工作，为保证中心及各预算单位国有资产管理工作任务顺利完成，我中心与财政厅资产系统维护公司新佳软件公司长期合作，对厅系统资产管理信息系统进行维护，确保系统正常运行。						根据自治区交通运输厅资金管理中心主要职责，为保证中心及各预算单位国有资产管理工作任务顺利完成，我中心与财政厅资产系统维护公司新佳软件公司长期合作，对厅系统资产管理信息系统进行维护，确保系统正常运行。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标			年度指标值	实际完成值	分值		得分		偏差原因分析及改进措施
	产出指标（50%）	数量指标	对厅属预算单位资产管理信息系统进行维护			252个单位	100%	10		10
		质量指标	资产管理系统无故障率			90%	90%	10		10
		时效指标	全年系统运行维护24小时响应服务			24小时	100%	20		20
		成本指标	系统费用			20万元	100%	10		10
	效益指标（30%）	经济效益指标	使用资产管理系统准确、快捷的完成数据记录汇总分析率			100%	100%	15		15
		可持续影响指标	保证厅属预算单位资产管理信息完整准确无误			是	100%	15		15
	满意度指标（10%）	服务对象满意度指标	保证厅属预算单位满意率达到95%以上			95%	95%	10		10
总分								100

项目支出绩效自评表
（2019年度）
项目名称		专项业务费二
主管部门		自治区交通运输厅					实施单位		自治区交通运输厅资金管理中心
项目资金（万元）				年初预算数	全年预算数		全年执行数		分值		执行率		得分
		年度资金总额		12.89	12.89		12.89		10		100%		10
		其中：当年财政拨款		12.89	12.89		12.89		—				—
		上年结转资金							—				—
		其他资金							—				—
年度总体目标	预期目标						实际完成情况
	自治区交通运输厅资金管理中心下设综合科、预算资金监督管理科、基本建设资金监督管理科。主要职责是按照有关规定，具体承担交通系统所属单位预算及用款计划的审核、资金使用监督；基本建设资金的拨付核算，基本建设项目施工财务决算的审核；各类非税收入的归集、解缴、核算；国有资产产权登记、日常管理等工作。做好交通运输厅财务工作。做好厅属单位的财务工作专项检查及固定资产使用管理实地核查工作。						自治区交通运输厅资金管理中心下设综合科、预算资金监督管理科、基本建设资金监督管理科。主要职责是按照有关规定，具体承担交通系统所属单位预算及用款计划的审核、资金使用监督；基本建设资金的拨付核算，基本建设项目施工财务决算的审核；各类非税收入的归集、解缴、核算；国有资产产权登记、日常管理等工作。做好交通运输厅财务工作。做好厅属单位的财务工作专项检查及固定资产使用管理实地核查工作。截至2019年12月31日，中心已完成自治区交通运输厅资金管理中心人员综合治理及精神文明奖金及公务员考核年度奖金的发放、财务专项检查等工作。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标			年度指标值	实际完成值	分值		得分		偏差原因分析及改进措施
	产出指标（50%）	数量指标	财务检查、调研			2次	100%	10		10
			资产实地核查			3次	100%	10		10
		质量指标	资金使用合规性			符合	100%	10		10
		时效指标	及时完成工作任务			2019年12月前	100%	10		10
		成本指标	交通费、住宿费、差费及办公经费金额			12.89	100%	10		10
	效益指标（30%）	社会效益指标	对交通系统服务水平的作用			明显提升	100%	30		30
	满意度指标（10%）	服务对象满意度指标	干部职工满意率			大于95%	100%	10		10
总分								100		100

第三部分专业名词解释

财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的收入。

用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

年初结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分部门决算报表（见附表）

一、《收入支出决算总表》

二、《收入决算表》

三、《支出决算表》

四、《财政拨款收入支出决算总表》

五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》

六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

七、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》

八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

附件1：交通运输厅资金管理中心2019年度部门决算公开

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